臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/01 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
| 計算期間 | 第132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日 | 第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日 | 第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,024,352,200円 | 1,018,998,216円 | 1,395,786,448円 |
| 期末受益権口数 | 1,136,889,643口 | 1,134,566,714口 | 1,546,048,006口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,010円 | 8,981円 | 9,028円 |
| 期中騰落率 | △0.08% | 0.23% | 1.08% |
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
| 計算期間 | 第132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日 | 第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日 | 第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 35円 | 35円 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 1,346,754,648円 | 1,375,305,165円 | 1,359,551,030円 |
| 期末受益権口数 | 2,030,308,806口 | 2,016,134,713口 | 1,995,713,142口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,633円 | 6,821円 | 6,812円 |
| 期中騰落率 | 3.36% | 3.36% | 0.38% |
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日 | 第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日 | 第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 15円 | 15円 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 4,210,168,106円 | 3,908,410,227円 | 3,891,628,150円 |
| 期末受益権口数 | 18,497,146,089口 | 18,324,136,924口 | 18,160,255,806口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,276円 | 2,133円 | 2,143円 |
| 期中騰落率 | 5.58% | △5.62% | 1.17% |
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
| 計算期間 | 第132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日 | 第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日 | 第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 35円 | 35円 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 453,208,462円 | 446,287,446円 | 446,385,898円 |
| 期末受益権口数 | 969,042,983口 | 969,069,493口 | 961,401,888口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,677円 | 4,605円 | 4,643円 |
| 期中騰落率 | 4.62% | △0.79% | 1.59% |
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
| 計算期間 | 第132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日 | 第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日 | 第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 70円 | 70円 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 431,312,442円 | 428,811,143円 | 411,651,213円 |
| 期末受益権口数 | 568,629,753口 | 564,164,324口 | 536,689,990口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,585円 | 7,601円 | 7,670円 |
| 期中騰落率 | 0.96% | 1.13% | 1.83% |
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
| 計算期間 | 第132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日 | 第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日 | 第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 80円 | 80円 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 476,532,739円 | 476,138,273円 | 483,626,152円 |
| 期末受益権口数 | 523,017,563口 | 518,372,618口 | 522,730,394口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,111円 | 9,185円 | 9,252円 |
| 期中騰落率 | 1.20% | 1.69% | 1.60% |
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
| 計算期間 | 第132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日 | 第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日 | 第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 78,710,976円 | 77,067,121円 | 80,977,242円 |
| 期末受益権口数 | 190,273,824口 | 188,493,206口 | 189,495,746口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,137円 | 4,089円 | 4,273円 |
| 期中騰落率 | 3.58% | △0.44% | 5.23% |
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
| 計算期間 | 第88期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日 | 第89期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日 | 第90期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 60円 | 60円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 1,040,192,672円 | 1,031,124,270円 | 1,005,352,659円 |
| 期末受益権口数 | 1,715,694,476口 | 1,694,616,556口 | 1,654,208,576口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,063円 | 6,085円 | 6,078円 |
| 期中騰落率 | 1.76% | 1.35% | 0.87% |
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
| 計算期間 | 第88期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日 | 第89期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日 | 第90期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 35円 | 35円 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 1,859,227,857円 | 1,823,807,758円 | 1,850,782,735円 |
| 期末受益権口数 | 5,065,723,988口 | 4,638,277,757口 | 4,455,679,791口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,670円 | 3,932円 | 4,154円 |
| 期中騰落率 | 4.57% | 8.09% | 6.54% |