金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)

計算期間	第18計算期間 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	171,898,822円
期末受益権口数	175,910,561口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,772円
期中騰落率	0.46%