金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

計算期間	第116期計算期間 自 2020年11月17日 至 2020年12月15日	第117期計算期間 自 2020年12月16日 至 2021年1月15日	第118期計算期間 自 2021年1月16日 至 2021年2月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	-円
期末純資産総額	1,303,625,251円	1,267,560,288円	1,190,780,820円
期末受益権口数	2,455,034,679口	2,326,981,219口	2,221,865,050口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,310円	5,447円	5,359円38銭
期中騰落率	4.46%	3.52%	△1.61%

(注)最終計算期間(第118期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第116期計算期間 自 2020年11月17日 至 2020年12月15日	第117期計算期間 自 2020年12月16日 至 2021年1月15日	第118期計算期間 自 2021年1月16日 至 2021年2月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	-円
期末純資産総額	653,704,102円	621,111,479円	569,219,606円
期末受益権口数	2,238,379,429口	2,203,198,022口	2,122,285,578口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,920円	2,819円	2,682円11銭
期中騰落率	8.32%	△1.75%	△4.86%

(注)最終計算期間(第118期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

計算期間	第116期計算期間 自 2020年11月17日 至 2020年12月15日	第117期計算期間 自 2020年12月16日 至 2021年1月15日	第118期計算期間 自 2021年1月16日 至 2021年2月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	-円
期末純資産総額	51,516,799円	51,121,571円	50,551,413円
期末受益権口数	69,171,556口	68,970,464口	68,853,673口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,448円	7,412円	7,341円86銭
期中騰落率	4.57%	0.32%	△0.95%

(注)最終計算期間(第118期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。