金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

計算期間	第104期計算期間 自 令和1年6月26日 至 令和1年7月25日	第105期計算期間 自 令和1年7月26日 至 令和1年8月26日	第106期計算期間 自 令和1年8月27日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,458,000,771円	1,437,111,953円	1,433,100,556円
期末受益権口数	1,857,191,888口	1,849,125,138口	1,839,292,592口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,851円	7,772円	7,792円
期中騰落率	0.27%	△0.50%	0.77%