金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

計算期間	第122期計算期間 自 2020年12月26日 至 2021年1月25日	第123期計算期間 自 2021年1月26日 至 2021年2月25日	第124期計算期間 自 2021年2月26日 至 2021年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,223,627,479円	1,213,625,001円	1,197,921,260円
期末受益権口数	1,587,579,335口	1,575,611,080口	1,572,990,321口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,708円	7,703円	7,616円
期中騰落率	0.16%	0.19%	△0.87%