金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

計算期間	第104期計算期間 自 令和1年6月26日 至 令和1年7月25日	第105期計算期間 自 令和1年7月26日 至 令和1年8月26日	第106期計算期間 自 令和1年8月27日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	268,796,499円	259,276,800円	263,820,251円
期末受益権口数	333,159,239口	330,538,347口	330,622,198口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,068円	7,844円	7,980円
期中騰落率	1.11%	△2.16%	2.37%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

計算期間	第104期計算期間 自 令和1年6月26日 至 令和1年7月25日	第105期計算期間 自 令和1年7月26日 至 令和1年8月26日	第106期計算期間 自 令和1年8月27日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,364,379,059円	1,279,509,277円	1,295,764,934円
期末受益権口数	3,902,865,579口	3,877,961,921口	3,854,063,193口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,496円	3,299円	3,362円
期中騰落率	1.35%	△5.06%	2.52%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第104期計算期間 自 令和1年6月26日 至 令和1年7月25日	第105期計算期間 自 令和1年7月26日 至 令和1年8月26日	第106期計算期間 自 令和1年8月27日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	7,819,554,006円	6,956,520,663円	6,800,171,219円
期末受益権口数	41,298,666,399口	40,822,456,579口	40,330,168,619口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,893円	1,704円	1,686円
期中騰落率	2.96%	△8.93%	0.12%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

計算期間	第72期計算期間 自 令和1年6月26日 至 令和1年7月25日	第73期計算期間 自 令和1年7月26日 至 令和1年8月26日	第74期計算期間 自 令和1年8月27日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	158,396,382円	149,459,739円	147,686,334円
期末受益権口数	244,783,222口	245,852,668口	234,802,353口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,471円	6,079円	6,290円
期中騰落率	2.06%	△4.98%	4.62%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

計算期間	第72期計算期間 自 令和1年6月26日 至 令和1年7月25日	第73期計算期間 自 令和1年7月26日 至 令和1年8月26日	第74期計算期間 自 令和1年8月27日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	218,155,330円	216,889,860円	270,840,673円
期末受益権口数	572,214,489口	589,903,657口	721,175,543口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,812円	3,677円	3,756円
期中騰落率	4.62%	△1.44%	4.32%