金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

計算期間	第119期計算期間 自 2020年9月26日 至 2020年10月26日	第120期計算期間 自 2020年10月27日 至 2020年11月25日	第121期計算期間 自 2020年11月26日 至 2020年12月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	230,703,169円	219,418,190円	217,167,872円
期末受益権口数	309,454,377口	291,501,332口	291,209,904口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,455円	7,527円	7,457円
期中騰落率	1.09%	1.64%	△0.27%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

計算期間	第119期計算期間 自 2020年9月26日 至 2020年10月26日	第120期計算期間 自 2020年10月27日 至 2020年11月25日	第121期計算期間 自 2020年11月26日 至 2020年12月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,049,572,037円	1,087,253,973円	1,105,883,080円
期末受益権口数	3,248,191,031口	3,227,183,721口	3,200,396,999口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,231円	3,369円	3,455円
期中騰落率	2.14%	4.89%	3.15%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第119期計算期間 自 2020年9月26日 至 2020年10月26日	第120期計算期間 自 2020年10月27日 至 2020年11月25日	第121期計算期間 自 2020年11月26日 至 2020年12月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,712,307,181円	3,811,265,863円	3,831,848,898円
期末受益権口数	33,877,109,895口	33,327,583,120口	32,833,459,582口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,096円	1,144円	1,167円
期中騰落率	0.54%	5.75%	3.32%