アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 7月25日にファンドは第24期計算期間を終了しました。
平成30年 8月27日にファンドは第25期計算期間を終了しました。
平成30年 9月25日にファンドは第26期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第24計算期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年 7月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	34,041,069円
期末受益権口数	36,359,801口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,362円
期中騰落率	△1.17%

計算期間	第25計算期間 自 平成30年 7月26日 至 平成30年 8月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	20,205,155円
期末受益権口数	21,782,726口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,276円
期中騰落率	△0.49%

計算期間	第26計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	19,725,108円
期末受益権口数	21,615,630口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,125円
期中騰落率	△1.20%