アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年10月25日にファンドは第27期計算期間を終了しました。
平成30年11月26日にファンドは第28期計算期間を終了しました。
平成30年12月25日にファンドは第29期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第27計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	19,596,376円
期末受益権口数	21,826,743口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,978円
期中騰落率	△1.17%

計算期間	第28計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	20,284,143円
期末受益権口数	21,928,984口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,250円
期中騰落率	3.48%

計算期間	第29計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	20,333,643円
期末受益権口数	22,027,750口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,231円
期中騰落率	0.23%