臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/10/04 9:08
- 【資料】
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提出理由
アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 1年 7月25日にファンドは第36期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月26日にファンドは第37期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月25日にファンドは第38期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
令和 1年 8月26日にファンドは第37期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月25日にファンドは第38期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第36計算期間 自 令和 1年 6月26日 至 令和 1年 7月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 26,763,366円 |
期末受益権口数 | 28,549,352口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,374円 |
期中騰落率 | 2.49% |
計算期間 | 第37計算期間 自 令和 1年 7月26日 至 令和 1年 8月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 25,820,377円 |
期末受益権口数 | 28,809,080口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,963円 |
期中騰落率 | △3.96% |
計算期間 | 第38計算期間 自 令和 1年 8月27日 至 令和 1年 9月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 26,259,308円 |
期末受益権口数 | 28,933,375口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,076円 |
期中騰落率 | 1.71% |