臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/16 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第2計算期間 (平成28年 9月21日 ～ 平成28年10月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 194,060,389円 |
| 期末受益権口数 | 203,204,776口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,550円 |
| 期中騰落率 | △1.6% |
| 期別・計算期間 | 第3計算期間 (平成28年10月21日 ～ 平成28年11月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 193,926,438円 |
| 期末受益権口数 | 215,932,572口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,981円 |
| 期中騰落率 | △6.0% |
| 期別・計算期間 | 第4計算期間 (平成28年11月22日 ～ 平成28年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 244,630,470円 |
| 期末受益権口数 | 260,799,454口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,380円 |
| 期中騰落率 | 4.5% |
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第2計算期間 (平成28年 9月21日 ～ 平成28年10月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,474,802円 |
| 期末受益権口数 | 1,484,103口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,937円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第3計算期間 (平成28年10月21日 ～ 平成28年11月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 17,070,691円 |
| 期末受益権口数 | 17,520,559口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,743円 |
| 期中騰落率 | △2.0% |
| 期別・計算期間 | 第4計算期間 (平成28年11月22日 ～ 平成28年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 39,908,721円 |
| 期末受益権口数 | 37,682,325口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,591円 |
| 期中騰落率 | 8.9% |