臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/04/15 9:14
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第29計算期間 (2018年12月21日 ～ 2019年 1月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 27,601,407円 |
| 期末受益権口数 | 30,046,416口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,186円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
| 期別・計算期間 | 第30計算期間 (2019年 1月22日 ～ 2019年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 18,463,611円 |
| 期末受益権口数 | 18,852,624口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,794円 |
| 期中騰落率 | 6.7% |
| 期別・計算期間 | 第31計算期間 (2019年 2月21日 ～ 2019年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 16,665,434円 |
| 期末受益権口数 | 16,948,887口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,833円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第29計算期間 (2018年12月21日 ～ 2019年 1月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 40,350,327円 |
| 期末受益権口数 | 40,615,435口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,935円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
| 期別・計算期間 | 第30計算期間 (2019年 1月22日 ～ 2019年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 58,246,172円 |
| 期末受益権口数 | 54,652,666口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,658円 |
| 期中騰落率 | 7.4% |
| 期別・計算期間 | 第31計算期間 (2019年 2月21日 ～ 2019年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 82,102,075円 |
| 期末受益権口数 | 76,122,692口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,785円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |