臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/10/15 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第47計算期間 (2020年 6月23日 ～ 2020年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 125,302,462円 |
| 期末受益権口数 | 134,656,655口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,305円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第48計算期間 (2020年 7月21日 ～ 2020年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 127,694,206円 |
| 期末受益権口数 | 135,134,264口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,449円 |
| 期中騰落率 | 1.6% |
| 期別・計算期間 | 第49計算期間 (2020年 8月21日 ～ 2020年 9月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 124,671,560円 |
| 期末受益権口数 | 134,397,309口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,276円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第47計算期間 (2020年 6月23日 ～ 2020年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 419,759,783円 |
| 期末受益権口数 | 424,144,753口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,897円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第48計算期間 (2020年 7月21日 ～ 2020年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 422,927,809円 |
| 期末受益権口数 | 426,539,194口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,915円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第49計算期間 (2020年 8月21日 ～ 2020年 9月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 411,248,135円 |
| 期末受益権口数 | 426,490,530口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,643円 |
| 期中騰落率 | △2.6% |