臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/15 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第50計算期間 (2020年 9月24日 ～ 2020年10月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 123,999,172円 |
| 期末受益権口数 | 131,048,747口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,462円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 期別・計算期間 | 第51計算期間 (2020年10月21日 ～ 2020年11月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 129,452,514円 |
| 期末受益権口数 | 129,753,974口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,977円 |
| 期中騰落率 | 5.5% |
| 期別・計算期間 | 第52計算期間 (2020年11月21日 ～ 2020年12月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 128,176,468円 |
| 期末受益権口数 | 129,943,017口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,864円 |
| 期中騰落率 | △1.1% |
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第50計算期間 (2020年 9月24日 ～ 2020年10月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 419,111,289円 |
| 期末受益権口数 | 424,462,939口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,874円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 期別・計算期間 | 第51計算期間 (2020年10月21日 ～ 2020年11月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 436,798,208円 |
| 期末受益権口数 | 426,152,017口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,250円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |
| 期別・計算期間 | 第52計算期間 (2020年11月21日 ～ 2020年12月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 435,325,813円 |
| 期末受益権口数 | 431,882,202口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,080円 |
| 期中騰落率 | △1.5% |