臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/22 10:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第19計算期間
(2018年 3月15日 ～ 2018年 4月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,935,326,670円 |
| 期末受益権口数 | 3,043,356,544口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,645円 |
| 期中騰落率 | △1.70% |
| 計算期間 | 第20計算期間
(2018年 4月17日 ～ 2018年 5月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,028,836,036円 |
| 期末受益権口数 | 3,045,610,149口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,945円 |
| 期中騰落率 | 3.42% |
| 計算期間 | 第21計算期間
(2018年 5月15日 ～ 2018年 6月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,976,434,876円 |
| 期末受益権口数 | 2,910,447,022口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,227円 |
| 期中騰落率 | 3.14% |
