臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/26 9:46
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第40計算期間
(2019年12月17日 ～ 2020年 1月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,036,547,061円 |
| 期末受益権口数 | 1,851,427,507口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,000円 |
| 期中騰落率 | 4.19% |
| 計算期間 | 第41計算期間
(2020年 1月15日 ～ 2020年 2月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,032,394,209円 |
| 期末受益権口数 | 1,828,423,936口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,116円 |
| 期中騰落率 | 1.33% |
| 計算期間 | 第42計算期間
(2020年 2月15日 ～ 2020年 3月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,465,644,809円 |
| 期末受益権口数 | 1,831,976,998口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,000円 |
| 期中騰落率 | △27.76% |
