臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/21 9:40
【資料】
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提出理由

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成30年 6月12日にファンドは第7期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

計算期間第7計算期間
自 平成30年 3月13日
至 平成30年 6月12日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額9,981,896,334円
期末受益権口数10,221,578,872口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,766円
期中騰落率△1.18%


りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

計算期間第7計算期間
自 平成30年 3月13日
至 平成30年 6月12日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額695,809,142円
期末受益権口数643,407,529口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,814円
期中騰落率1.99%