臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/01 9:10
【資料】
PDFをみる

提出理由

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別・計算期間第49期
(2020年8月25日~2020年9月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)48,048,011円
期末受益権口数59,304,977口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,102円
期中騰落率△1.97%
 
期別・計算期間第50期
(2020年9月24日~2020年10月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)48,728,245円
期末受益権口数59,555,380口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,182円
期中騰落率1.36%
 
期別・計算期間第51期
(2020年10月23日~2020年11月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)31,723,994円
期末受益権口数37,824,296口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,387円
期中騰落率2.87%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。