臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/02 9:07
【資料】
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提出理由

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別・計算期間第52期
(2020年11月25日~2020年12月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)32,451,068円
期末受益権口数37,925,132口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,557円
期中騰落率2.38%
 
期別・計算期間第53期
(2020年12月23日~2021年1月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)32,476,899円
期末受益権口数37,598,915口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,638円
期中騰落率1.30%
 
期別・計算期間第54期
(2021年1月23日~2021年2月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)32,969,736円
期末受益権口数37,722,524口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,740円
期中騰落率1.53%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。