臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/09/18 9:12
【資料】
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提出理由


「インカム資産オープン(アジア・オセアニア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

インカム資産オープン(アジア・オセアニア)

計算期間第16計算期間
自 2020年 6月10日
至 2020年 9月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額373,888,627円
期末受益権口数383,593,712口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,747円
期中騰落率△3.4%