臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/18 9:12
- 【資料】
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提出理由
「インカム資産オープン(アジア・オセアニア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
計算期間 | 第16計算期間 自 2020年 6月10日 至 2020年 9月 9日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
期末純資産総額 | 373,888,627円 |
期末受益権口数 | 383,593,712口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,747円 |
期中騰落率 | △3.4% |