臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/29 9:27
【資料】
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提出理由

「マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)」、「マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)」の計算期間期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

<マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)>
期別第34計算期間
計算期間(2019年8月27日~2019年9月25日)
1万口当たり収益分配金 (課税前)20
期末純資産総額(分配後)182,911,207
期末受益権口数157,864,951
期末1万口当たり基準価額 (分配後)11,587
期中騰落率2.94%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
期別第35計算期間
計算期間(2019年9月26日~2019年10月25日)
1万口当たり収益分配金 (課税前)20
期末純資産総額(分配後)183,195,724
期末受益権口数158,735,644
期末1万口当たり基準価額 (分配後)11,541
期中騰落率△0.22%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
期別第36計算期間
計算期間(2019年10月26日~2019年11月25日)
1万口当たり収益分配金 (課税前)20
期末純資産総額(分配後)180,120,500
期末受益権口数156,770,810
期末1万口当たり基準価額 (分配後)11,489
期中騰落率△0.28%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
<マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)>
期別第34計算期間
計算期間(2019年8月27日~2019年9月25日)
1万口当たり収益分配金 (課税前)40
期末純資産総額(分配後)242,931,346
期末受益権口数212,647,977
期末1万口当たり基準価額 (分配後)11,424
期中騰落率5.51%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
期別第35計算期間
計算期間(2019年9月26日~2019年10月25日)
1万口当たり収益分配金 (課税前)40
期末純資産総額(分配後)246,338,825
期末受益権口数210,631,319
期末1万口当たり基準価額 (分配後)11,695
期中騰落率2.72%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
期別第36計算期間
計算期間(2019年10月26日~2019年11月25日)
1万口当たり収益分配金 (課税前)40
期末純資産総額(分配後)234,931,930
期末受益権口数204,871,468
期末1万口当たり基準価額 (分配後)11,467
期中騰落率△1.61%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。