有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年3月13日)
(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
| 平成29年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 9,639,825,583 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,999 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 105,346,403 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 9,745,181,985 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 平成29年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 1,099,278,169 | 98.18 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,999 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,406,359 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 1,119,694,527 | 100.00 | |