臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/01/09 9:09
【資料】
PDFをみる

提出理由

「日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付)」につき、信託を終了(繰上償還)するのに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

解散の決定等

イ 信託終了(繰上償還)の年月日
平成29年12月11日
ロ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
ファンドは、平成29年11月30日の基準価額(1万口当たり、既払い分配金は含みません。)が12,021円となり、投資信託約款第44条第2項第1号に掲げる「投資信託契約の解約」の条文に規定する条件を満たしたため、信託を終了するものです。
ハ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
当ファンドの知れている受益者に対して、信託の終了に係る情報を記載した書面を交付しました。
平成29年11月30日に、岡三アセットマネジメント株式会社のホームページ(http://www.okasan-am.jp)に繰上償還に関するお知らせを掲載しました。
  • 解散の決定等(臨時報告書)