「日本好配当株ファンド2016-12(限定追加型/繰上償還条項付)」は繰上償還することとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ 繰上償還の年月日
平成30年1月9日
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
信託約款第47条第1項にあらかじめ定められた要件「基準価額(支払済みの分配金累計額※は加算しません。)が運用の基本方針に定める一定水準(11,500円)以上となり安定運用に移行した場合には、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させる」を満たしたため、繰上償還することとなりました。
※当ファンドの分配実績はありません。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
いちよしアセットマネジメント株式会社のホームページ(http://www.ichiyoshiam.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。