契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

計算期間	第67期		第68期		第69期
	自	2022年6月16日	自	2022年7月16日	自	2022年8月16日
	至	2022年7月15日	至	2022年8月15日	至	2022年9月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	15円		15円		15円
期末純資産総額	397,976千円		399,673千円		389,966千円
期末受益権口数	43,365万口		43,367万口		43,433万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	9,177円		9,216円		8,979円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

計算期間	第67期		第68期		第69期
	自	2022年6月16日	自	2022年7月16日	自	2022年8月16日
	至	2022年7月15日	至	2022年8月15日	至	2022年9月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	20円		20円		20円
期末純資産総額	256,795千円		247,644千円		258,994千円
期末受益権口数	21,814万口		21,823万口		21,717万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	11,772円		11,348円		11,926円