金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

計算期間	第34計算期間 自 2019年10月16日 至 2019年11月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	620,344,337円
期末受益権口数	569,515,492口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,892円
期中騰落率	0.94%

計算期間	第35計算期間 自 2019年11月15日 至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	632,731,729円
期末受益権口数	572,946,457口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,043円
期中騰落率	1.62%

計算期間	第36計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	636,433,993円
期末受益権口数	569,963,273口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,166円
期中騰落率	1.34%

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

計算期間	第34計算期間 自 2019年10月16日 至 2019年11月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	112,282,679円
期末受益権口数	101,439,431口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,069円
期中騰落率	△0.74%

計算期間	第35計算期間 自 2019年11月15日 至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	100,750,602円
期末受益権口数	91,094,915口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,060円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第36計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	97,596,595円
期末受益権口数	87,206,374口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,191円
期中騰落率	1.27%