金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

計算期間	第43計算期間 自 2020年 7月15日 至 2020年 8月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	475,249,702円
期末受益権口数	505,074,063口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,410円
期中騰落率	3.73%

計算期間	第44計算期間 自 2020年 8月15日 至 2020年 9月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	487,071,319円
期末受益権口数	505,469,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,636円
期中騰落率	2.67%

計算期間	第45計算期間 自 2020年 9月15日 至 2020年10月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	481,389,424円
期末受益権口数	497,750,801口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,671円
期中騰落率	0.62%

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

計算期間	第43計算期間 自 2020年 7月15日 至 2020年 8月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	76,828,693円
期末受益権口数	79,746,252口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,634円
期中騰落率	1.71%

計算期間	第44計算期間 自 2020年 8月15日 至 2020年 9月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	70,677,008円
期末受益権口数	71,657,534口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,863円
期中騰落率	2.48%

計算期間	第45計算期間 自 2020年 9月15日 至 2020年10月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	71,464,680円
期末受益権口数	71,413,549口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,007円
期中騰落率	1.56%