金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 2020年10月15日 至 2020年11月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	489,978,565円
期末受益権口数	485,217,646口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,098円
期中騰落率	4.67%

計算期間	第47計算期間 自 2020年11月17日 至 2020年12月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	480,583,919円
期末受益権口数	465,555,822口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,323円
期中騰落率	2.48%

計算期間	第48計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年 1月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	478,855,349円
期末受益権口数	460,120,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,407円
期中騰落率	1.06%

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 2020年10月15日 至 2020年11月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	69,718,742円
期末受益権口数	66,828,436口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,432円
期中騰落率	4.35%

計算期間	第47計算期間 自 2020年11月17日 至 2020年12月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	69,194,688円
期末受益権口数	65,726,139口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,528円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第48計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年 1月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	68,337,528円
期末受益権口数	65,439,751口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,443円
期中騰落率	△0.71%