臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/11/30 9:32
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

計算期間自 2020年 8月21日
至 2020年 9月23日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)4,736,238,105円
期末受益権総口数8,037,871,821口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,892円
期中騰落率△0.94%

計算期間自 2020年 9月24日
至 2020年10月20日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)4,600,102,030円
期末受益権総口数7,884,767,255口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,834円
期中騰落率△0.31%

計算期間自 2020年10月21日
至 2020年11月20日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)5,026,211,734円
期末受益権総口数7,737,264,364口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,496円
期中騰落率12.03%


新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)

計算期間自 2020年 8月21日
至 2020年 9月23日
1万口当り収益分配金35円
期末純資産総額(分配落ち)1,237,695,917円
期末受益権総口数2,043,092,273口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,058円
期中騰落率△0.08%

計算期間自 2020年 9月24日
至 2020年10月20日
1万口当り収益分配金35円
期末純資産総額(分配落ち)1,221,934,684円
期末受益権総口数2,044,912,106口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,975円
期中騰落率△0.79%

計算期間自 2020年10月21日
至 2020年11月20日
1万口当り収益分配金35円
期末純資産総額(分配落ち)1,350,551,795円
期末受益権総口数1,998,736,255口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,757円
期中騰落率13.67%