「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第43計算期間
計算期間	2020年8月21日～2020年9月23日
1万口当たり収益分配金(税込)	70円
期末純資産総額 (分配落)	2,418,337,474円
期末受益権口数	4,883,876,309口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,952円
期中騰落率	1.48%

期別	第44計算期間
計算期間	2020年9月24日～2020年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	70円
期末純資産総額 (分配落)	2,457,911,102円
期末受益権口数	4,868,192,974口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,049円
期中騰落率	3.37%

期別	第45計算期間
計算期間	2020年10月21日～2020年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	50円
期末純資産総額 (分配落)	2,567,135,736円
期末受益権口数	4,820,180,039口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,326円
期中騰落率	6.48%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。