「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第46計算期間
計算期間	2020年11月21日～2020年12月21日
1万口当たり収益分配金(税込)	50円
期末純資産総額 (分配落)	2,587,948,779円
期末受益権口数	4,779,760,060口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,414円
期中騰落率	2.59%

期別	第47計算期間
計算期間	2020年12月22日～2021年1月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	2,582,680,654円
期末受益権口数	4,775,326,508口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,408円
期中騰落率	0.63%

期別	第48計算期間
計算期間	2021年1月21日～2021年2月22日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	2,532,972,697円
期末受益権口数	4,733,562,410口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,351円
期中騰落率	△0.31%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。