臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/10/16 9:00
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第15計算期間
(2020年 7月 8日~2020年10月 7日)
1口当り収益分配金(税込み)465円
期末純資産総額26,533,202,935円
期末受益権口数944,336口
期末1口当り純資産額(分配後)28,097円
期中騰落率4.20%