臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/30 9:08
【資料】
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提出理由

世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成30年11月20日にファンドは第7期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間第7計算期間
自 平成30年 8月21日
至 平成30年11月20日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額2,732,328,184円
期末受益権口数2,656,245,581口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,286円
期中騰落率△0.66%