臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/14 9:03
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
世界リアルアセット・バランス
(毎月決算型)
第16期
計算期間平成30年6月6日から
平成30年7月5日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
30円
期末純資産総額(千円)2,238,053千円
期末受益権口数(千口)2,346,575千口
期末基準価額(分配後)9,538円
期中騰落率1.09%

ファンド名
期別
世界リアルアセット・バランス
(毎月決算型)
第17期
計算期間平成30年7月6日から
平成30年8月6日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
30円
期末純資産総額(千円)2,174,564千円
期末受益権口数(千口)2,241,431千口
期末基準価額(分配後)9,702円
期中騰落率2.03%

ファンド名
期別
世界リアルアセット・バランス
(毎月決算型)
第18期
計算期間平成30年8月7日から
平成30年9月5日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
30円
期末純資産総額(千円)2,061,000千円
期末受益権口数(千口)2,140,725千口
期末基準価額(分配後)9,628円
期中騰落率△0.45%

以 上