臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/25 9:02
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
計算期間 | 第32期計算期間 自 2019年12月13日 至 2020年 1月14日 | 第33期計算期間 自 2020年 1月15日 至 2020年 2月12日 | 第34期計算期間 自 2020年 2月13日 至 2020年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 635,056,304円 | 633,839,225円 | 604,262,545円 |
期末受益権口数 | 653,335,453口 | 648,385,517口 | 644,150,726口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,720円 | 9,776円 | 9,381円 |
期中騰落率 | 0.7% | 0.7% | △3.9% |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
計算期間 | 第32期計算期間 自 2019年12月13日 至 2020年 1月14日 | 第33期計算期間 自 2020年 1月15日 至 2020年 2月12日 | 第34期計算期間 自 2020年 2月13日 至 2020年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 1,044,428,019円 | 1,040,355,098円 | 950,540,770円 |
期末受益権口数 | 1,058,973,637口 | 1,051,127,831口 | 1,049,678,484口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,863円 | 9,898円 | 9,056円 |
期中騰落率 | 2.4% | 0.6% | △8.3% |