臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/24 9:03
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
計算期間 | 第35期計算期間 自 2020年 3月13日 至 2020年 4月13日 | 第36期計算期間 自 2020年 4月14日 至 2020年 5月12日 | 第37期計算期間 自 2020年 5月13日 至 2020年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 570,694,685円 | 576,652,577円 | 604,044,103円 |
期末受益権口数 | 644,409,522口 | 642,717,121口 | 642,988,508口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,856円 | 8,972円 | 9,394円 |
期中騰落率 | △5.5% | 1.4% | 4.8% |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
計算期間 | 第35期計算期間 自 2020年 3月13日 至 2020年 4月13日 | 第36期計算期間 自 2020年 4月14日 至 2020年 5月12日 | 第37期計算期間 自 2020年 5月13日 至 2020年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 925,574,868円 | 934,245,761円 | 970,398,980円 |
期末受益権口数 | 1,048,297,768口 | 1,049,955,157口 | 1,049,011,734口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,829円 | 8,898円 | 9,251円 |
期中騰落率 | △2.3% | 1.0% | 4.2% |