各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)

計算期間	第59期計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022年 4月12日	第60期計算期間 自 2022年 4月13日 至 2022年 5月12日	第61期計算期間 自 2022年 5月13日 至 2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	360,581,092円	351,037,623円	341,704,475円
期末受益権口数	399,232,454口	399,433,451口	394,567,312口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,032円	8,788円	8,660円
期中騰落率	△1.9%	△2.6%	△1.3%

アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)

計算期間	第59期計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022年 4月12日	第60期計算期間 自 2022年 4月13日 至 2022年 5月12日	第61期計算期間 自 2022年 5月13日 至 2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	876,441,869円	883,751,461円	902,412,108円
期末受益権口数	848,311,672口	848,143,908口	844,145,313口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,332円	10,420円	10,690円
期中騰落率	4.9%	1.0%	2.8%