臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/13 9:12
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第10期計算期間
自 平成30年 3月 6日
至 平成30年 4月 5日
第11期計算期間
自 平成30年 4月 6日
至 平成30年 5月 7日
第12期計算期間
自 平成30年 5月 8日
至 平成30年 6月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円0円
期末純資産総額224,089,657円240,433,133円309,151,479円
期末受益権口数224,960,165口239,939,854口306,585,819口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,961円10,021円10,084円
期中騰落率△0.6%0.6%0.6%