臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/18 9:05
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第25期計算期間
自 2019年 6月 6日
至 2019年 7月 5日
第26期計算期間
自 2019年 7月 6日
至 2019年 8月 5日
第27期計算期間
自 2019年 8月 6日
至 2019年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円0円
期末純資産総額373,773,119円370,880,708円326,428,809円
期末受益権口数371,577,963口377,263,893口331,299,097口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,059円9,831円9,853円
期中騰落率5.3%△2.3%0.2%