臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/18 9:05
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第25期計算期間 自 2019年 6月 6日 至 2019年 7月 5日 | 第26期計算期間 自 2019年 7月 6日 至 2019年 8月 5日 | 第27期計算期間 自 2019年 8月 6日 至 2019年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 373,773,119円 | 370,880,708円 | 326,428,809円 |
期末受益権口数 | 371,577,963口 | 377,263,893口 | 331,299,097口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,059円 | 9,831円 | 9,853円 |
期中騰落率 | 5.3% | △2.3% | 0.2% |