有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月2日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2017年8月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 38,077 |
| コール・ローン | 1,735,259 |
| 親投資信託受益証券 | 33,044,404 |
| 未収入金 | 8,955 |
| 流動資産合計 | 34,826,695 |
| 資産合計 | 34,826,695 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,753 |
| 未払委託者報酬 | 63,855 |
| その他未払費用 | 661 |
| 流動負債合計 | 71,186 |
| 負債合計 | 71,186 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 33,655,095 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,100,414 |
| 純資産合計 | 34,755,509 |
| 負債純資産合計 | 34,826,695 |
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