臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/25 9:13
【資料】
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提出理由

「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来



期別
第14計算期間
計算期間
2020年10月16日~2021年1月15日
1万口当たり収益分配金(税込)
100円
期末純資産総額 (分配落)
975,815,198円
期末受益権口数
662,703,893口
期末1万口当たり基準価額(分配落)
14,725円
期中騰落率
28.62%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。