臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/01/08 10:04
【資料】
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提出理由


「ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間第14計算期間
(2018年9月26日から
2018年10月25日まで)
第15計算期間
(2018年10月26日から
2018年11月26日まで)
第16計算期間
(2018年11月27日から
2018年12月25日まで)
1万口当たり収益分配金
(税引前)
0円0円0円
期末純資産総額473,151,021円449,197,822円442,264,537円
期末受益権口数484,042,759口462,094,647口455,371,389口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,775円9,721円9,712円
期中騰落率△0.28%△0.55%△0.09%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。