「ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第38計算期間 (2020年9月26日から 2020年10月26日まで)	第39計算期間 (2020年10月27日から 2020年11月25日まで)	第40計算期間 (2020年11月26日から 2020年12月25日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	0円	0円	0円
期末純資産総額	238,501,450円	232,305,758円	231,239,491円
期末受益権口数	238,902,984口	231,870,299口	230,470,338口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,983円	10,019円	10,033円
期中騰落率	0.28%	0.36%	0.14%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。