臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/27 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型
| 計算期間 | 第24計算期間 (2019年 8月20日～2019年 9月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,557,773,469円 |
| 期末受益権口数 | 1,590,511,402口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,794円 |
| 期中騰落率 | △1.48% |
| 計算期間 | 第25計算期間 (2019年 9月19日～2019年10月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,501,570,299円 |
| 期末受益権口数 | 1,530,647,990口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,810円 |
| 期中騰落率 | 0.27% |
| 計算期間 | 第26計算期間 (2019年10月19日～2019年11月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,509,350,960円 |
| 期末受益権口数 | 1,543,878,047口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,776円 |
| 期中騰落率 | △0.24% |