有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月23日-平成30年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年10月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 118,313,260 |
| 親投資信託受益証券 | 12,403,948,574 |
| 未収入金 | 131,953,852 |
| 流動資産合計 | 12,654,215,686 |
| 資産合計 | 12,654,215,686 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,641,036 |
| 未払受託者報酬 | 3,601,038 |
| 未払委託者報酬 | 127,636,586 |
| その他未払費用 | 481,340 |
| 流動負債合計 | 142,360,000 |
| 負債合計 | 142,360,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,291,019,545 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,220,836,141 |
| 元本等合計 | 12,511,855,686 |
| 純資産合計 | 12,511,855,686 |
| 負債純資産合計 | 12,654,215,686 |
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