有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年10月18日現在) | 第2期 (令和 1年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,313,260 | - |
| コール・ローン | - | 37,682,779 |
| 親投資信託受益証券 | 12,403,948,574 | 6,006,804,278 |
| 未収入金 | 131,953,852 | 83,919,359 |
| 流動資産合計 | 12,654,215,686 | 6,128,406,416 |
| 資産合計 | 12,654,215,686 | 6,128,406,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,641,036 | 20,081,148 |
| 未払受託者報酬 | 3,601,038 | 1,793,339 |
| 未払委託者報酬 | 127,636,586 | 63,563,981 |
| 未払利息 | - | 82 |
| その他未払費用 | 481,340 | 239,294 |
| 流動負債合計 | 142,360,000 | 85,677,844 |
| 負債合計 | 142,360,000 | 85,677,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,291,019,545 | 5,473,624,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,220,836,141 | 569,104,280 |
| 元本等合計 | 12,511,855,686 | 6,042,728,572 |
| 純資産合計 | 12,511,855,686 | 6,042,728,572 |
| 負債純資産合計 | 12,654,215,686 | 6,128,406,416 |
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