有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年10月18日現在) | 第3期 (2020年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,682,779 | 28,145,931 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,804,278 | 3,599,846,893 |
| 未収入金 | 83,919,359 | 54,485,119 |
| 流動資産合計 | 6,128,406,416 | 3,682,477,943 |
| 資産合計 | 6,128,406,416 | 3,682,477,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,081,148 | 23,657,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,793,339 | 927,004 |
| 未払委託者報酬 | 63,563,981 | 32,857,024 |
| 未払利息 | 82 | 80 |
| その他未払費用 | 239,294 | 123,541 |
| 流動負債合計 | 85,677,844 | 57,565,536 |
| 負債合計 | 85,677,844 | 57,565,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,473,624,292 | 2,930,789,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 569,104,280 | 694,123,075 |
| 元本等合計 | 6,042,728,572 | 3,624,912,407 |
| 純資産合計 | 6,042,728,572 | 3,624,912,407 |
| 負債純資産合計 | 6,128,406,416 | 3,682,477,943 |
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