有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年10月19日現在) | 第4期 (2021年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,789,888 |
| コール・ローン | 28,145,931 | 17,639,286 |
| 親投資信託受益証券 | 3,599,846,893 | 3,314,506,529 |
| 未収入金 | 54,485,119 | 29,329,025 |
| 流動資産合計 | 3,682,477,943 | 3,364,264,728 |
| 資産合計 | 3,682,477,943 | 3,364,264,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,657,887 | 21 |
| 未払受託者報酬 | 927,004 | 801,022 |
| 未払委託者報酬 | 32,857,024 | 28,391,988 |
| 未払利息 | 80 | - |
| その他未払費用 | 123,541 | 106,915 |
| 流動負債合計 | 57,565,536 | 29,299,946 |
| 負債合計 | 57,565,536 | 29,299,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,930,789,332 | 1,890,261,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 694,123,075 | 1,444,703,363 |
| (分配準備積立金) | 618,167,306 | 1,353,777,515 |
| 元本等合計 | 3,624,912,407 | 3,334,964,782 |
| 純資産合計 | 3,624,912,407 | 3,334,964,782 |
| 負債純資産合計 | 3,682,477,943 | 3,364,264,728 |
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