有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/19-2023/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年10月18日現在) | 第6期 (2023年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,260,616 | 2,151,713 |
| コール・ローン | 17,207,424 | 13,879,024 |
| 親投資信託受益証券 | 2,746,858,247 | 2,486,086,289 |
| 未収入金 | 201,325,583 | 50,593,878 |
| 流動資産合計 | 2,969,651,870 | 2,552,710,904 |
| 資産合計 | 2,969,651,870 | 2,552,710,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 178,561,836 | 23,893,723 |
| 未払受託者報酬 | 729,285 | 606,927 |
| 未払委託者報酬 | 25,850,958 | 21,513,686 |
| その他未払費用 | 97,395 | 81,054 |
| 流動負債合計 | 205,239,474 | 46,095,390 |
| 負債合計 | 205,239,474 | 46,095,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,631,800 | 1,161,927,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,289,780,596 | 1,344,687,720 |
| (分配準備積立金) | 1,183,198,222 | 1,156,676,915 |
| 元本等合計 | 2,764,412,396 | 2,506,615,514 |
| 純資産合計 | 2,764,412,396 | 2,506,615,514 |
| 負債純資産合計 | 2,969,651,870 | 2,552,710,904 |
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