新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,017,223,865
コール・ローン	42,860,092
株式	49,479,038,371
投資信託受益証券	175,242,835
投資証券	147,168,040
派生商品評価勘定	5,500,987
未収入金	1,608,728
未収配当金	156,650,878
前払金	125,570,243
差入委託証拠金	367,519,467
流動資産合計	52,518,383,506
資産合計	52,518,383,506
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	130,995,392
未払金	1,426,822
未払解約金	3,640,229
未払利息	92
流動負債合計	136,062,535
負債合計	136,062,535
純資産の部
元本等
元本	20,402,768,336
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,979,552,635
元本等合計	52,382,320,971
純資産合計	52,382,320,971
負債純資産合計	52,518,383,506

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		20,402,768,336口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5674円
		(1万口当たり純資産額)	(25,674円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 8月21日
期首元本額	17,830,347,012円
期中追加設定元本額	3,644,921,610円
期中一部解約元本額	1,072,500,286円
期末元本額	20,402,768,336円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,173,986,952円
世界経済インデックスファンド	3,313,279,937円
DC新興国株式インデックス・オープン	4,134,827,459円
DC世界経済インデックスファンド	2,889,295,803円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	208,621,180円
分散投資コア戦略ファンドA	149,789,331円
分散投資コア戦略ファンドS	370,745,935円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	407,609,115円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	447,482,063円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	362,568,851円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	19,046,896円
SMT インデックスバランス・オープン	119,162,216円
SMT 世界経済インデックス・オープン	49,183,758円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	205,515,846円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	30,064,138円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,277,303円
グローバル経済コア	482,930,100円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	15,698,445円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	26,252円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	29,706円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	33,160円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	36,269円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	21,557,621円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	911,029,622
投資信託受益証券	7,748,947
投資証券	△4,343,254
合計	914,435,315

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 8月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,091,880,018	-	2,966,309,775	△125,570,243
合計		3,091,880,018	-	2,966,309,775	△125,570,243

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 8月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	437,303,969	-	437,376,973	73,004
	アメリカドル	437,303,969	-	437,376,973	73,004
	売建	192,969	-	190,135	2,834
	ブラジルレアル	192,969	-	190,135	2,834
合計		437,496,938	-	437,567,108	75,838

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	507,578	6.73	3,417,015.09
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	104,000	0.92	95,680.00
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	38,742	78.28	3,032,723.76
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	8,617	187.60	1,616,549.20
	ROSNEFT OJSC-GDR	103,060	6.05	623,513.00
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	160,402	3.83	615,622.87
	TATNEFT-SPONSORED ADR	24,530	64.02	1,570,410.60
	TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	7,076	8.78	62,127.28
	YPF S.A.-SPONSORED ADR	15,511	9.78	151,697.58
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	14.44	244,469.20
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	66,497	22.10	1,469,583.70
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	15,509	20.88	323,827.92
	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	18,620	12.59	234,425.80
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,124	53.75	382,915.00
	SEVERSTAL - GDR REG S	25,350	14.12	357,942.00
	SOUTHERN COPPER CORP	5,402	30.30	163,680.60
	51JOB INC-ADR	1,655	72.33	119,706.15
	DP WORLD PLC	21,152	13.90	294,012.80
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	29,952	20.19	604,730.88
	NIO INC - ADR	53,878	3.00	161,634.00
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	10,934	33.84	370,006.56
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	13,433	105.25	1,413,823.25
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	33,143	33.48	1,109,627.64
	YUM CHINA HOLDINGS INC	33,306	45.43	1,513,091.58
	58.COM INC-ADR	9,450	54.82	518,049.00
	AUTOHOME INC-ADR	5,298	84.81	449,323.38
	BAIDU INC - SPON ADR	24,875	104.22	2,592,472.50
	IQIYI INC-ADR	11,977	18.08	216,544.16
	MOMO INC-SPON ADR	12,997	34.46	447,876.62
	NETEASE INC-ADR	6,498	262.25	1,704,100.50
	SINA CORP	5,725	43.45	248,751.25
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	9,073	13.97	126,749.81
	WEIBO CORP-SPON ADR	5,249	42.31	222,085.19
	YY INC-ADR	4,344	57.81	251,126.64
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	129,785	178.28	23,138,069.80
	BAOZUN INC-SPN ADR	3,508	49.40	173,295.20
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	38,071	35.30	1,343,906.30
	JD.COM INC-ADR	68,369	31.58	2,159,093.02
	PINDUODUO INC-ADR	17,726	25.57	453,253.82
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	36,239	8.33	301,870.87
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	39,845	12.86	512,406.70
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	3,643	20.00	72,860.00
	BANCO MACRO SA-ADR	4,035	32.44	130,895.40
	BBVA ARGENTINA SA-ADR	4,996	5.01	25,029.96
	COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	147,287	4.42	651,744.97
	CREDICORP LTD	6,431	206.47	1,327,808.57
	GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	8,771	14.95	131,126.45
	SBERBANK-SPONSORED ADR	233,869	13.25	3,098,764.25
	VTB BANK PJSC -GDR-REG S	205,916	1.14	234,744.24
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	2,021	29.48	59,579.08
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	54,432	1.10	59,875.20
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	4,405	41.85	184,349.25
	GLOBANT SA	3,122	91.64	286,100.08
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	39,854	7.59	302,491.86
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	6,359	10.30	65,497.70
	PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	5,650	16.07	90,795.50
アメリカドル 小計		2,482,221		61,529,453.73
				(6,562,116,240)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	1,455,661	5.90	8,588,399.90
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	295,492	40.54	11,979,245.68
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	14,500	194.14	2,815,030.00
	MEXICHEM SAB DE CV-*	96,852	32.95	3,191,273.40
	ALFA S.A.B.-A	242,900	14.82	3,599,778.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	37,500	53.34	2,000,250.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	23,305	277.66	6,470,866.30
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	31,080	180.57	5,612,115.60
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,980	161.04	2,734,459.20
	ALSEA SAB DE CV	34,300	40.88	1,402,184.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	209,790	31.28	6,562,231.20
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	31,400	75.53	2,371,642.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,900	98.68	1,075,612.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	468,580	56.23	26,348,253.40
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	33,675	101.67	3,423,737.25
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	179,140	174.43	31,247,390.20
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	178.35	4,629,966.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	132,400	34.22	4,530,728.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	38.46	6,992,028.00
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	169,700	25.75	4,369,775.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	260,400	99.03	25,787,412.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	252,500	22.84	5,767,100.00
	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	3,037,840	13.02	39,552,676.80
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	37,700	73.88	2,785,276.00
メキシコペソ 小計		7,280,355		213,837,429.93
				(1,148,306,998)
ブラジルレアル	COSAN SA	18,400	49.60	912,640.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,100	26.74	7,436,394.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	371,740	24.03	8,932,912.20
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	75,600	15.85	1,198,260.00
	BRASKEM SA-PREF A	14,800	29.01	429,348.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	63,000	13.87	873,810.00
	GERDAU SA-PREF	87,000	12.26	1,066,620.00
	SUZANO SA	50,679	31.93	1,618,180.47
	VALE SA	285,178	43.65	12,448,019.70
	EMBRAER SA	69,700	17.95	1,251,115.00
	WEG SA	66,872	22.54	1,507,294.88
	CCR SA	101,100	15.31	1,547,841.00
	LOCALIZA RENT A CAR	59,002	44.75	2,640,339.50
	RUMO SA	97,700	23.04	2,251,008.00
	KROTON EDUCATIONAL SA	138,184	10.79	1,491,005.36
	B2W CIA DIGITAL	23,600	42.25	997,100.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	63,716	17.75	1,130,959.00
	LOJAS RENNER S.A.	66,407	49.40	3,280,505.80
	MAGAZINE LUIZA SA	56,800	37.83	2,148,744.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	59,600	28.00	1,668,800.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	41,500	22.57	936,655.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	14,800	87.12	1,289,376.00
	RAIA DROGASIL SA	21,100	89.29	1,884,019.00
	AMBEV SA	438,500	19.11	8,379,735.00
	BRF SA	52,500	38.26	2,008,650.00
	JBS SA	90,300	28.90	2,609,670.00
	M DIAS BRANCO SA	6,300	36.95	232,785.00
	NATURA COSMETICOS SA	20,700	63.30	1,310,310.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	39,000	47.24	1,842,360.00
	HYPERA SA	35,300	31.71	1,119,363.00
	BANCO BRADESCO S.A.	116,362	29.10	3,386,134.20
	BANCO BRADESCO SA-PREF	365,953	32.79	11,999,598.87
	BANCO DO BRASIL S.A.	81,100	44.83	3,635,713.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	442,781	34.20	15,143,110.20
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	410,067	12.29	5,039,723.43
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	190,503	45.50	8,667,886.50
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	56,300	33.15	1,866,345.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	19,100	100.60	1,921,460.00
	PORTO SEGURO SA	7,300	53.51	390,623.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	57,063	14.05	801,735.15
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	45,400	27.00	1,225,800.00
	CIELO SA	99,269	7.26	720,692.94
	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,400	52.41	2,536,644.00
	TIM PARTICIPACOES SA	72,900	11.98	873,342.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,700	40.42	715,434.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	24,100	40.65	979,665.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	65,992	14.75	973,382.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	26,100	52.58	1,372,338.00
	ENGIE BRASIL SA	16,750	45.15	756,262.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	13,000	96.57	1,255,410.00
ブラジルレアル 小計		4,983,318		140,705,119.70
				(3,682,252,982)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	44,730	6,265.00	280,233,450.00
	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,610.00	218,903,650.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	9,857	18,900.00	186,297,300.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	23,754	6,291.00	149,436,414.00
	S.A.C.I. FALABELLA	70,837	4,150.20	293,987,717.40
	CENCOSUD SA	137,988	1,140.80	157,416,710.40
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9,323	8,205.00	76,495,215.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,212	2,221.10	33,787,373.20
	BANCO DE CHILE	2,335,280	103.90	242,635,592.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	5,194	43,101.00	223,866,594.00
	BANCO SANTANDER CHILE	6,279,821	50.78	318,889,310.38
	ITAU CORPBANCA	16,749,156	5.50	92,170,605.46
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	18,552	6,019.60	111,675,619.20
	AGUAS ANDINAS SA-A	163,248	384.50	62,768,856.00
	COLBUN SA	475,888	122.00	58,058,336.00
	ENEL AMERICAS SA	2,867,591	116.48	334,016,999.68
	ENEL CHILE SA	2,561,278	59.92	153,471,777.76
チリペソ 小計		31,903,674		2,994,111,520.48
				(447,619,672)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	488,979	2,750.00	1,344,692,250.00
	CEMENTOS ARGOS SA	32,011	7,260.00	232,399,860.00
	GRUPO ARGOS SA	17,723	15,820.00	280,377,860.00
	BANCOLOMBIA SA	20,302	40,600.00	824,261,200.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	38,278	43,400.00	1,661,265,200.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PF	303,708	1,235.00	375,079,380.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	20,820	32,220.00	670,820,400.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	12,561	30,440.00	382,356,840.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	50,511	18,000.00	909,198,000.00
コロンビアペソ 小計		984,893		6,680,450,990.00
				(207,093,980)
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	9,000	21.20	190,800.00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	4,358	19.50	84,981.00
	OPAP SA	17,668	9.61	169,877.82
	JUMBO SA	8,599	15.98	137,412.02
	ALPHA BANK AE	129,138	1.45	187,250.10
	EUROBANK ERGASIAS SA	182,882	0.69	127,011.54
	NATIONAL BANK OF GREECE	27,165	2.16	58,703.56
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,293	12.02	243,921.86
ユーロ 小計		399,103		1,199,957.90
				(141,835,023)
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	26,700	10.79	288,226.50
イギリスポンド 小計		26,700		288,226.50
				(37,276,333)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	11,603	126.80	1,471,260.40
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,755	6.13	715,708.15
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	23,811	17.07	406,453.77
	KOC HOLDING AS	62,460	17.37	1,084,930.20
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	43,168	4.17	180,010.56
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,836	22.46	220,916.56
	TURK HAVA YOLLARI AO	62,191	11.18	695,295.38
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	3,258	59.75	194,665.50
	ARCELIK AS	15,358	17.14	263,236.12
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	42,824	49.72	2,129,209.28
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	11,230	23.80	267,274.00
	AKBANK T.A.S.	276,321	6.80	1,878,982.80
	TURKIYE GARANTI BANKASI	239,992	8.76	2,102,329.92
	TURKIYE IS BANKASI-C	173,012	5.39	932,534.68
	HACI OMER SABANCI HOLDING	114,378	8.64	988,225.92
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	95,096	12.54	1,192,503.84
トルコリラ 小計		1,301,293		14,723,537.08
				(277,980,380)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,463	829.00	6,186,827.00
	MONETA MONEY BANK AS	68,748	76.25	5,242,035.00
	CEZ AS	13,737	520.50	7,150,108.50
チェココルナ 小計		89,948		18,578,970.50
				(85,091,684)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	32,872	2,966.00	97,498,352.00
	RICHTER GEDEON NYRT	15,178	4,880.00	74,068,640.00
	OTP BANK NYRT	19,549	12,250.00	239,475,250.00
ハンガリーフォリント 小計		67,599		411,042,242.00
				(148,756,187)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	11,057	79.18	875,493.26
	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	26,414	90.12	2,380,429.68
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	146,497	4.82	707,287.51
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	4,171	34.96	145,818.16
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,132	77.88	1,022,720.16
	CCC SA	3,138	127.90	401,350.20
	LPP SA	124	7,145.00	885,980.00
	CD PROJEKT SA	6,704	236.00	1,582,144.00
	CYFROWY POLSAT SA	23,502	28.00	658,056.00
	DINO POLSKA SA	4,430	134.60	596,278.00
	ALIOR BANK SA	8,830	42.34	373,862.20
	BANK MILLENNIUM SA	33,017	6.92	228,477.64
	BANK PEKAO SA	15,510	98.30	1,524,633.00
	M BANK SA	1,663	317.00	527,171.00
	PKO BANK POLSKI SA	76,505	39.44	3,017,357.20
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,615	296.80	1,072,932.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,951	37.64	1,917,795.64
	ORANGE POLSKA SA	55,658	6.02	335,061.16
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	63,496	7.66	486,887.32
ポーランドズロチ 小計		548,414		18,739,734.13
				(506,909,808)
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	-	-
	CHINA COAL ENERGY CO - H	98,000	2.80	274,400.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	192,000	7.86	1,509,120.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,377,400	4.67	11,102,458.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	344,000	15.54	5,345,760.00
	CNOOC LTD-R	1,626,000	11.46	18,633,960.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,976,000	3.85	7,607,600.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	142,000	6.35	901,700.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	340,000	2.28	775,200.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	75,400	2.80	211,120.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	110,000	44.35	4,878,500.00
	BBMG CORPORATION - H	131,000	2.20	288,200.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	5.15	522,725.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	336,000	2.30	772,800.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	330,000	6.60	2,178,000.00
	CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	144,000	3.09	444,960.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	210,000	7.00	1,470,000.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	79,600	2.99	238,004.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	83,000	8.91	739,530.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	166,000	4.15	688,900.00
	MAANSHAN IRON & STEEL-H	292,000	2.95	861,400.00
	MMG LIMITED	168,000	1.87	314,160.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	129,000	5.80	748,200.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	199,000	2.40	477,600.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	90,500	10.18	921,290.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	729,000	3.05	2,223,450.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	124,000	3.97	492,280.00
	BOC AVIATION LTD	32,500	67.55	2,195,375.00
	CHINA COMMUICATIONS CONST-H	395,000	6.04	2,385,800.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	136,000	5.01	681,360.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	159,500	26.35	4,202,825.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	191,500	8.56	1,639,240.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	300,000	5.15	1,545,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	170,000	6.78	1,152,600.00
	CITIC LTD	502,000	9.26	4,648,520.00
	CRRC CORP LTD-H	511,050	5.58	2,851,659.00
	FOSUN INTERNATIONAL	288,000	9.65	2,779,200.00
	FULLSHARE HOLDINGS LTD	557,500	0.22	125,995.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	35,000	14.78	517,300.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	143,000	1.75	250,250.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	168,000	2.45	411,600.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	38,000	15.24	579,120.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	5.59	399,685.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	42,500	12.00	510,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	143,800	11.46	1,647,948.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	31,416	8.41	264,208.56
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	62,300	34.60	2,155,580.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R	385,074	6.53	2,514,533.22
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	136,000	18.88	2,567,680.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	180,000	6.31	1,135,800.00
	AIR CHINA LIMITED-H	118,000	7.03	829,540.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	108,000	6.03	651,240.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	66,000	3.86	254,760.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	97,547	12.16	1,186,171.52
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	176,000	4.80	844,800.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	86,000	3.95	339,700.00
	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	146,500	2.79	408,735.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	104,344	6.50	678,236.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.38	705,840.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	127,922	15.06	1,926,505.32
	SINOTRANS LIMITED-H	110,000	2.56	281,600.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	88,000	6.98	614,240.00
	BAIC MOTOR CORP LTD-H	117,000	4.49	525,330.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	250,000	7.48	1,870,000.00
BYD CO LTD-H	68,500	43.35	2,969,475.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	250,000	2.14	535,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	266,000	6.93	1,843,380.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	27,200	21.60	587,520.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	471,000	11.06	5,209,260.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	352,750	4.91	1,732,002.50
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	252,344	7.50	1,892,580.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	92,000	6.48	596,160.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	111,000	58.50	6,493,500.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	116,000	18.78	2,178,480.00
LI NING CO LTD	217,000	21.05	4,567,850.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	70,000	111.40	7,798,000.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	27,000	10.58	285,660.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,450,000	1.34	1,943,000.00
CHINA LITERATURE LTD	32,200	24.80	798,560.00
TENCENT HOLDINGS LTD	520,700	336.80	175,371,760.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	593,958	0.71	421,710.18
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,656,000	0.13	223,560.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B	81,600	69.25	5,650,800.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	42,000	24.05	1,010,100.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	195,000	7.90	1,540,500.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	103,000	2.11	217,330.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	435,000	0.00	0.04
CHINA MENGNIU DAIRY CO	257,000	31.25	8,031,250.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	142,000	41.00	5,822,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	120,500	5.06	609,730.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	148,000	12.04	1,781,920.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	28,000	52.30	1,464,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	80,000	8.59	687,200.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	560,000	6.45	3,612,000.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	34,000	46.35	1,575,900.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	66,500	54.45	3,620,925.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	286,000	6.70	1,916,200.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	244,000	7.13	1,739,720.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	128,400	14.20	1,823,280.00
SINOPHARM GROUP CO-H	99,600	27.15	2,704,140.00
3SBIO INC	119,000	12.38	1,473,220.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	100,000	7.71	771,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	452,000	12.96	5,857,920.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	157,500	8.02	1,263,150.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	166,000	3.33	552,780.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	82,000	17.94	1,471,080.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	81,500	5.66	461,290.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	55,500	22.30	1,237,650.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	321,000	1.48	475,080.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	579,000	9.93	5,749,470.00
SSY GROUP LTD	114,000	6.38	727,320.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	37,000	8.50	314,500.00
WUXI APPTEC CO LTD-H	27,600	78.00	2,152,800.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	44,500	82.40	3,666,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,418,000	3.01	7,278,180.00
BANK OF CHINA LTD-H	7,408,200	3.02	22,372,764.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	947,475	5.33	5,050,041.75
CHINA CITIC BANK-H	951,200	4.07	3,871,384.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	8,580,620	5.77	49,510,177.40
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	223,000	3.28	731,440.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	354,423	36.80	13,042,766.40
CHINA MINSHENG BANKING-H	551,400	5.11	2,817,654.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	151,000	3.97	599,470.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	6,109,515	4.98	30,425,384.70
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	730,000	4.51	3,292,300.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	832,000	1.51	1,256,320.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	80,000	23.08	1,846,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	62,000	9.28	575,360.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	328,500	3.83	1,258,155.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	927,000	1.16	1,075,320.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	132,000	15.00	1,980,000.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	199,000	14.46	2,877,540.00
FAR EAST HORIZON LTD	141,000	6.63	934,830.00
GF SECURITIES CO LTD-H	88,600	7.98	707,028.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	59,200	11.40	674,880.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	276,800	7.62	2,109,216.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	158,800	11.86	1,883,368.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	710,000	18.38	13,049,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	270,800	33.10	8,963,480.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	239,000	1.27	303,530.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	141,824	19.44	2,757,058.56
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	67,000	34.95	2,341,650.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	692,000	3.06	2,117,520.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	613,288	8.90	5,458,263.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	495,000	90.60	44,847,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	10,700	17.96	192,172.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	142,000	10.00	1,420,000.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD	69,000	10.40	717,600.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	186,000	18.62	3,463,320.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	578,000	4.86	2,809,080.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	381,040	25.70	9,792,728.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	243,111	31.75	7,718,774.25
CHINA VANKE CO LTD-H	174,000	27.70	4,819,800.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	276,000	4.78	1,319,280.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	770,285	10.00	7,702,850.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	128,000	6.52	834,560.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	68,800	13.22	909,536.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	156,000	2.93	457,080.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	89,000	6.45	574,050.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	94,000	11.14	1,047,160.00
LONGFOR PROPERTIES	178,500	27.95	4,989,075.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	336,000	2.88	967,680.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	132,500	21.20	2,809,000.00
SHUI ON LAND LTD	209,500	1.61	337,295.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS	225,091	3.01	677,523.91
SOHO CHINA LTD	113,000	2.44	275,720.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	211,000	34.45	7,268,950.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	578,000	1.77	1,023,060.00
YUZHOU PROPERTIES CO	104,086	3.33	346,606.38
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	242,000	7.80	1,887,600.00
KINGSOFT CORP LTD	66,000	15.80	1,042,800.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	79,000	15.16	1,197,640.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	71,500	37.30	2,666,950.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	85,000	12.36	1,050,600.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	236,000	5.02	1,184,720.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	67,000	18.12	1,214,040.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	69,000	6.02	415,380.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H	21,100	16.80	354,480.00
LENOVO GROUP LTD	578,000	5.65	3,265,700.00
MEITU INC	143,000	2.06	294,580.00
SUNNY OPTICAL TECH	61,100	100.70	6,152,770.00
XIAOMI CORP-CLASS B	323,200	9.14	2,954,048.00
ZTE CORP-H	82,908	19.78	1,639,920.24
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	557,500	66.25	36,934,375.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,356,000	3.54	4,800,240.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	3,672,000	1.86	6,829,920.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	508,000	7.81	3,967,480.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	39,000	37.15	1,448,850.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	408,000	4.12	1,680,960.00
CGN POWER CO LTD-H	1,342,000	2.09	2,804,780.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	172,200	31.25	5,381,250.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	253,000	4.45	1,125,850.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	165,000	1.84	303,600.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	86,000	38.90	3,345,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	175,400	10.52	1,845,208.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H	138,000	1.71	235,980.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	75,100	79.20	5,947,920.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	222,000	16.36	3,631,920.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	184,000	3.18	585,120.00
HUANENG POWER INTL INC-H	370,000	4.36	1,613,200.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	306,000	1.93	590,580.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	258,000	6.67	1,720,860.00
TOWNGAS CHINA CO LTD	46,000	5.45	250,700.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	45,000	13.98	629,100.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	265,000	8.50	2,252,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	221,725	4.32	957,852.00
香港ドル 小計		82,929,196		811,014,261.13
				(11,029,793,951)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	413,668	3.48	1,439,564.64
	PETRONAS DAGANGAN BHD	25,100	22.86	573,786.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	210,100	7.28	1,529,528.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	144,300	4.80	692,640.00
	GAMUDA BHD	139,200	3.65	508,080.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	38,200	9.62	367,484.00
	IJM CORP BHD	198,100	2.27	449,687.00
	SIME DARBY BERHAD	167,246	2.14	357,906.44
	AIRASIA GROUP BHD	64,800	1.87	121,176.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	53,594	8.43	451,797.42
	MISC BHD	125,040	7.31	914,042.40
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	70,000	3.97	277,900.00
	GENTING BHD	205,300	5.99	1,229,747.00
	GENTING MALAYSIA BERHAD	224,100	3.07	687,987.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	10,900	22.04	240,236.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	8,500	34.80	295,800.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,000	9.70	135,800.00
	IOI CORPORATION BHD	179,640	4.22	758,080.80
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	54,800	23.78	1,303,144.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6,900	148.30	1,023,270.00
	PPB GROUP BERHAD	52,680	18.80	990,384.00
	QL RESOURCES BHD	83,200	6.80	565,760.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	247,046	4.71	1,163,586.66
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	158,600	4.98	789,828.00
	IHH HEALTHCARE BHD	229,300	5.69	1,304,717.00
	TOP GLOVE CORP BHD	98,400	4.52	444,768.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	70,600	3.25	229,450.00
	AMMB HOLDINGS BHD	130,200	3.91	509,082.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	431,570	5.04	2,175,112.80
	HONG LEONG BANK BERHAD	61,292	17.22	1,055,448.24
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	14,933	16.82	251,173.06
	MALAYAN BANKING BHD	359,804	8.52	3,065,530.08
	PUBLIC BANK BERHAD	256,420	20.76	5,323,279.20
	RHB BANK BHD	206,419	5.51	1,137,368.69
	SIME DARBY PROPERTY BHD	167,246	0.86	143,831.56
	SP SETIA BHD	185,105	1.65	305,423.25
	AXIATA GROUP BERHAD	281,687	4.89	1,377,449.43
	DIGI.COM BERHAD	311,700	4.97	1,549,149.00
	MAXIS BHD	267,900	5.47	1,465,413.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	70,552	4.08	287,852.16
	PETRONAS GAS BHD	75,500	15.98	1,206,490.00
	TENAGA NATIONAL BHD	294,475	13.68	4,028,418.00
	YTL CORPORATION BERHAD	252,365	1.02	257,412.30
マレーシアリンギット 小計		6,660,482		42,984,583.13
				(1,095,677,023)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	364,800	12.00	4,377,600.00
	IRPC PCL - NVDR	829,500	3.96	3,284,820.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	124,700	123.50	15,400,450.00
	PTT PCL-NVDR	961,200	43.25	41,571,900.00
	THAI OIL PCL-NVDR	120,100	65.25	7,836,525.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	206,400	39.00	8,049,600.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	224,934	54.25	12,202,669.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	73,400	414.00	30,387,600.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	428,100	71.50	30,609,150.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	817,000	11.20	9,150,400.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	471,100	12.90	6,077,190.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	323,310	38.50	12,447,435.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	471,235	17.10	8,058,118.50
	ROBINSON PCL-NVDR	34,800	63.25	2,201,100.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	102,700	53.25	5,468,775.00
	CP ALL PCL-NVDR	566,800	84.00	47,611,200.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	340,700	28.75	9,795,125.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	240,000	18.20	4,368,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	819,600	23.10	18,932,760.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,800	141.50	4,641,200.00
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	32,700	173.00	5,657,100.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	126,400	161.50	20,413,600.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	40,800	161.00	6,568,800.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	247,250	17.70	4,376,325.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	182,300	127.00	23,152,100.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,336,500	1.52	2,031,480.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	89,800	54.25	4,871,650.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	172,500	67.25	11,600,625.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	537,100	10.90	5,854,390.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	105,900	218.00	23,086,200.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	150,800	61.25	9,236,500.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	66,000	60.25	3,976,500.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	961,409	6.25	6,008,806.25
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	23,200	324.00	7,516,800.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	185,500	48.50	8,996,750.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	52,400	123.00	6,445,200.00
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	54,300	68.00	3,692,400.00
タイバーツ 小計		11,918,038		435,956,844.25
				(1,508,410,681)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	237,940	51.80	12,325,292.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	590,600	13.20	7,795,920.00
	AYALA CORPORATION	22,370	953.50	21,329,795.00
	DMCI HOLDINGS INC	345,450	9.45	3,264,502.50
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	230,360	67.40	15,526,264.00
	SM INVESTMENTS CORP	22,805	1,020.00	23,261,100.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	63,240	131.50	8,316,060.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	61,010	234.00	14,276,340.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	63,380	172.50	10,933,050.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	59,845	90.00	5,386,050.00
	BDO UNIBANK INC	173,721	146.80	25,502,242.80
	METROPOLITAN BANK & TRUST	142,732	71.50	10,205,338.00
	SECURITY BANK CORP	30,810	191.90	5,912,439.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,858	884.00	6,062,472.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,355,700	5.10	12,014,070.00
	AYALA LAND INC	637,000	49.40	31,467,800.00
	MEGAWORLD CORP	638,000	5.29	3,375,020.00
	ROBINSONS LAND CO	93,000	24.80	2,306,400.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	887,550	34.75	30,842,362.50
	GLOBE TELECOM INC	1,790	1,900.00	3,401,000.00
	PLDT INC	6,225	1,149.00	7,152,525.00
	ABOITIZ POWER CORP	89,500	36.30	3,248,850.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	29,110	366.00	10,654,260.00
フィリピンペソ 小計		6,788,996		274,559,152.80
				(560,100,671)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY PT	1,439,300	1,045.00	1,504,068,500.00
	BUKIT ASAM TBK PT	447,300	2,450.00	1,095,885,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	128,900	20,700.00	2,668,230,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,370,000	740.00	1,013,800,000.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	244,200	7,525.00	1,837,605,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	190,000	22,600.00	4,294,000,000.00
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	86,700	10,450.00	906,015,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	234,600	13,250.00	3,108,450,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	123,500	5,750.00	710,125,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,721,200	6,425.00	11,058,710,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	533,000	1,240.00	660,920,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	550,200	4,700.00	2,585,940,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	30,800	76,625.00	2,360,050,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	917,900	3,020.00	2,772,058,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	161,000	11,525.00	1,855,525,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	429,100	7,675.00	3,293,342,500.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	118,600	44,500.00	5,277,700,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	2,755,900	1,565.00	4,312,983,500.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	915,000	30,075.00	27,518,625,000.00
	BANK MANDIRI	1,818,096	7,350.00	13,363,005,600.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	810,200	7,875.00	6,380,325,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	669,100	2,300.00	1,538,930,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	4,886,100	4,180.00	20,423,898,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	683,400	1,360.00	929,424,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	1,610,400	690.00	1,111,176,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	4,543,100	4,340.00	19,717,054,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	791,500	1,995.00	1,579,042,500.00
インドネシアルピア 小計		28,209,096		143,876,887,600.00
				(1,079,076,657)
韓国ウォン	GS HOLDINGS CORP	4,227	46,750.00	197,612,250.00
	S-OIL CORPORATION	3,401	88,900.00	302,348,900.00
	SK INNOVATION CO LTD	5,586	160,000.00	893,760,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	10,706	17,100.00	183,072,600.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,242	37,300.00	270,126,600.00
	KOREA ZINC CO LTD	783	442,500.00	346,477,500.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,051	72,100.00	75,777,100.00
	LG CHEM LTD	4,436	321,000.00	1,423,956,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	479	163,000.00	78,077,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,400	228,500.00	319,900,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,127	67,400.00	75,959,800.00
	POSCO	7,270	208,500.00	1,515,795,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,159	47,400.00	54,936,600.00
	CJ CORP	1,230	79,100.00	97,293,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1,753	95,600.00	167,586,800.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	8,270	4,035.00	33,369,450.00
	DOOSAN BOBCAT INC	4,308	35,700.00	153,795,600.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	6,760	31,900.00	215,644,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,825	22,600.00	63,845,000.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	2,201	34,700.00	76,374,700.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	6,380	40,850.00	260,623,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	810	312,500.00	253,125,000.00
	KCC CORP	870	220,000.00	191,400,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	5,176	38,400.00	198,758,400.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	3,318	103,000.00	341,754,000.00
	LG CORP	8,323	68,900.00	573,454,700.00
	LOTTE CORP	2,370	31,400.00	74,418,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,988	17,700.00	105,987,600.00
	SAMSUNG C&T CORP	7,702	89,500.00	689,329,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18,516	15,200.00	281,443,200.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	37,151	7,260.00	269,716,260.00
	SK HOLDINGS CO LTD	3,879	195,500.00	758,344,500.00
	S-1 CORPORATION	960	104,000.00	99,840,000.00
	CJ LOGISTICS	862	140,000.00	120,680,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,455	156,500.00	227,707,500.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	5,504	22,850.00	125,766,400.00
	STX PAN OCEAN CO LTD	29,736	4,480.00	133,217,280.00
	HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	7,066	28,300.00	199,967,800.00
	HANON SYSTEMS	19,000	11,400.00	216,600,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,414	242,000.00	1,552,188,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	13,176	128,000.00	1,686,528,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,892	81,600.00	235,987,200.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,003	72,500.00	217,717,500.00
	KIA MOTORS CORPORATION	27,283	43,500.00	1,186,810,500.00
	FILA KOREA LTD	4,080	54,400.00	221,952,000.00
	HLB INC	2,398	33,200.00	79,613,600.00
	LG ELECTRONICS INC	9,197	60,300.00	554,579,100.00
	WOONGJIN COWAY CO LTD	3,607	82,500.00	297,577,500.00
	KANGWON LAND INC	13,208	28,450.00	375,767,600.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	5,070	26,450.00	134,101,500.00
	KAKAO CORP	4,122	130,500.00	537,921,000.00
	NAVER CORP	13,191	139,000.00	1,833,549,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,650	528,000.00	871,200,000.00
	NETMARBLE CORP	2,465	89,000.00	219,385,000.00
	PEARL ABYSS CORP	338	172,000.00	58,136,000.00
	CJ ENM CO LTD	830	157,500.00	130,725,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,051	75,400.00	230,045,400.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,222	71,100.00	86,884,200.00
	LOTTE SHOPPING CO	1,034	126,000.00	130,284,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	530	220,500.00	116,865,000.00
	BGF RETAIL CO LTD/NEW	549	208,000.00	114,192,000.00
	EMART	1,661	110,500.00	183,540,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,311	40,250.00	52,767,750.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	775	230,500.00	178,637,500.00
KT&G CORP	10,696	101,500.00	1,085,644,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,993	85,100.00	169,604,300.00
OTTOGI CORPORATION	68	582,000.00	39,576,000.00
AMOREPACIFIC CORP	2,873	123,500.00	354,815,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	710	68,900.00	48,919,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	926	1,160,000.00	1,074,160,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	135	700,000.00	94,500,000.00
PACIFIC CORP	2,115	55,000.00	116,325,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,731	41,150.00	153,530,650.00
CELLTRION INC	7,739	153,000.00	1,184,067,000.00
CELLTRION PHARM INC	1,112	30,850.00	34,305,200.00
HANMI PHARM CO LTD	481	280,000.00	134,680,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	628	40,800.00	25,622,400.00
HELIXMITH CO LTD	1,641	179,400.00	294,395,400.00
MEDY-TOX INC	326	348,000.00	113,448,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,563	283,500.00	443,110,500.00
SILLAJEN INC	5,667	13,500.00	76,504,500.00
YUHAN CORPORATION	630	221,500.00	139,545,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	23,216	6,550.00	152,064,800.00
HANA FINANCIAL GROUP	26,441	32,400.00	856,688,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	28,330	12,350.00	349,875,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC	38,159	39,250.00	1,497,740,750.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	42,483	40,600.00	1,724,809,800.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	45,214	11,600.00	524,482,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4,602	71,300.00	328,122,600.00
MERITZ SECURITIES CO LTD	47,904	4,700.00	225,148,800.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	31,092	7,260.00	225,727,920.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	11,298	12,200.00	137,835,600.00
SAMSUNG CARD CO	1,899	32,400.00	61,527,600.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5,776	34,850.00	201,293,600.00
DB INSURANCE CO LTD	4,209	48,200.00	202,873,800.00
HANWHA LIFE INSURANCE	29,897	2,320.00	69,361,040.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	4,318	24,250.00	104,711,500.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	3,975	23,900.00	95,002,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3,108	230,000.00	714,840,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	7,417	66,100.00	490,263,700.00
SAMSUNG SDS CO LTD	3,121	197,000.00	614,837,000.00
LG DISPLAY CO LTD	24,071	12,900.00	310,515,900.00
LG INNOTEK CO LTD	1,415	105,500.00	149,282,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	5,603	91,400.00	512,114,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	436,138	43,600.00	19,015,616,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	73,732	36,100.00	2,661,725,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD	5,221	253,000.00	1,320,913,000.00
LG UPLUS CORP	14,194	12,350.00	175,295,900.00
SK TELECOM	1,647	232,500.00	382,927,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	24,467	25,700.00	628,801,900.00
KOREA GAS CORPORATION	1,432	38,050.00	54,487,600.00
SK HYNIX INC	50,048	75,100.00	3,758,604,800.00
韓国ウォン 小計		1,407,798		66,085,040,450.00
				(5,828,700,567)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	109,240	98.10	10,716,444.00
	ASIA CEMENT CORP	234,176	42.60	9,975,897.60
	CHINA STEEL	1,120,261	23.05	25,822,016.05
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	314,061	86.20	27,072,058.20
	FORMOSA PLASTICS CORP	388,824	92.00	35,771,808.00
	NAN YA PLASTICS CORP	467,752	67.00	31,339,384.00
	TAIWAN CEMENT	469,479	38.10	17,887,149.90
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,000	325.00	3,900,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	348,028	28.55	9,936,199.40
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	21,237	250.00	5,309,250.00
	CHINA AIRLINES LTD	130,203	9.30	1,210,887.90
	EVA AIRWAYS CORP	159,403	14.00	2,231,642.00
	EVERGREEN MARINE	132,968	12.45	1,655,451.60
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	177,000	38.30	6,779,100.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	177,061	40.00	7,082,440.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,937	372.50	4,446,532.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	36,207	199.50	7,223,296.50
	FORMOSA TAFFETA CO.	40,000	34.80	1,392,000.00
	GIANT MANUFACTURING	25,464	229.50	5,843,988.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	16,000	270.50	4,328,000.00
	POU CHEN	273,780	37.70	10,321,506.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	22,108	68.20	1,507,765.60
	TATUNG CO LTD	210,000	18.60	3,906,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	26,000	437.00	11,362,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	45,544	290.50	13,230,532.00
	STANDARD FOODS CORP	35,756	58.40	2,088,150.40
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	446,395	77.00	34,372,415.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	13,000	142.50	1,852,500.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	420,468	20.30	8,535,500.40
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,256,780	9.13	11,474,401.40
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	1,628,237	20.45	33,297,446.65
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	978,573	25.40	24,855,754.20
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,004,094	21.35	21,437,406.90
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	579,945	19.95	11,569,902.75
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	902,339	28.30	25,536,193.70
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,156,889	12.35	14,287,579.15
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	964,768	13.65	13,169,083.20
	TAIWAN BUSINESS BANK	209,620	12.50	2,620,250.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	769,621	19.85	15,276,976.85
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	306,000	48.45	14,825,700.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	132,022	125.00	16,502,750.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	772,153	18.00	13,898,754.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	731,951	40.00	29,278,040.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	177,791	24.40	4,338,100.40
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	649,082	43.35	28,137,704.70
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,142,638	8.93	10,203,757.34
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	42,120	48.75	2,053,350.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	33,440	43.05	1,439,592.00
	ACER INC	255,803	16.85	4,310,280.55
	ADVANTECH CO LTD	28,402	267.50	7,597,535.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	63,092	199.00	12,555,308.00
	AU OPTRONICS CORP	945,090	7.80	7,371,702.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	57,700	217.50	12,549,750.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	28,792	87.20	2,510,662.40
	CHIMEI INNOLUX CORPORATION	775,000	7.04	5,456,000.00
	COMPAL ELECTRONICS	431,760	17.80	7,685,328.00
	DELTA ELECTRONICS INC	186,903	148.00	27,661,644.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	92,850	62.30	5,784,555.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,196,248	72.40	86,608,355.20
	INVENTEC CO LTD	280,511	20.80	5,834,628.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	9,040	3,740.00	33,809,600.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	225,452	47.10	10,618,789.20
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	60,000	87.60	5,256,000.00
	PEGATRON CORP	159,474	51.50	8,212,911.00
QUANTA COMPUTER INC	242,270	56.10	13,591,347.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	128,100	38.20	4,893,420.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP	27,000	150.00	4,050,000.00
WISTRON CORP	242,695	23.70	5,751,871.50
WPG HOLDINGS LTD	143,692	40.20	5,776,418.40
YAGEO CORPORATION	22,764	264.50	6,021,078.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,922	119.00	2,608,718.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	347,315	107.50	37,336,362.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	157,000	71.40	11,209,800.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	152,200	110.00	16,742,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	293,315	68.70	20,150,740.50
GLOBALWAFERS CO LTD	18,000	289.50	5,211,000.00
MEDIATEK INC	138,804	353.00	48,997,812.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	103,000	71.50	7,364,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	53,045	173.00	9,176,785.00
PHISON ELECTRONICS CORP	11,599	291.00	3,375,309.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	123,770	73.00	9,035,210.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,944	211.00	6,951,184.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,249,389	252.00	566,846,028.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	977,000	13.45	13,140,650.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	89,000	62.20	5,535,800.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	32,000	270.00	8,640,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	204,000	17.20	3,508,800.00
新台湾ドル 小計		29,929,356		1,661,040,541.34
				(5,647,537,840)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	66,120	347.00	22,943,640.00
	COAL INDIA LTD	110,683	198.95	22,020,382.85
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	59,425	244.70	14,541,297.50
	INDIAN OIL CORP LTD	193,765	125.80	24,375,637.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	252,709	126.30	31,917,146.70
	PETRONET LNG LTD	49,423	237.55	11,740,433.65
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	254,198	1,292.60	328,576,334.80
	AMBUJA CEMENTS LTD	37,185	212.00	7,883,220.00
	ASIAN PAINTS LTD	24,960	1,586.45	39,597,792.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	27,342	732.35	20,023,913.70
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	121,357	181.15	21,983,820.55
	JSW STEEL LTD	80,284	226.20	18,160,240.80
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	8,108	1,369.10	11,100,662.80
	SHREE CEMENT LTD	901	19,409.65	17,488,094.65
	TATA STEEL LTD	25,839	359.55	9,290,412.45
	ULTRATECH CEMENT LTD	9,271	4,158.15	38,550,208.65
	UNITED PHOSPHORUS LTD	54,204	542.05	29,381,278.20
	VEDANTA LTD	198,772	144.30	28,682,799.60
	ASHOK LEYLAND LIMITED	143,603	64.50	9,262,393.50
	HAVELLS INDIA LTD	23,476	663.70	15,581,021.20
	LARSEN & TOUBRO LTD	44,586	1,352.20	60,289,189.20
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	62,526	357.40	22,346,792.40
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,455	465.15	12,305,543.25
	INTERGLOBE AVIATION LTD	8,360	1,617.10	13,518,956.00
	BAJAJ AUTO LTD	8,362	2,725.50	22,790,631.00
	BHARAT FORGE LTD	13,392	396.55	5,310,597.60
	BOSCH LTD	431	13,633.10	5,875,866.10
	EICHER MOTORS LTD	1,254	16,337.70	20,487,475.80
	HERO MOTOCORP LTD	3,249	2,631.50	8,549,743.50
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	62,948	520.55	32,767,581.40
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,499	5,982.55	56,828,242.45
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	76,837	97.65	7,503,133.05
	TATA MOTORS LTD	147,050	120.80	17,763,640.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	601	18,218.45	10,949,288.45
	TITAN INDUSTRIES LTD	27,819	1,088.95	30,293,500.05
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	49,307	348.05	17,161,301.35
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,026	1,504.70	16,590,822.20
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5,478	2,478.40	13,576,675.20
	ITC LTD	316,525	251.55	79,621,863.75
	NESTLE INDIA LIMITED	2,395	12,066.60	28,899,507.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,483	585.70	19,025,293.10
	DABUR INDIA LTD	58,111	432.10	25,109,763.10
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,936	626.10	17,490,729.60
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	59,690	1,820.90	108,689,521.00
	MARICO LTD	42,465	396.05	16,818,263.25
	AUROBINDO PHARMA LTD	20,336	603.80	12,278,876.80
	CIPLA LTD	31,308	475.85	14,897,911.80
	DIVI'S LABORATORIES LTD	9,058	1,518.10	13,750,949.80
	DR. REDDY'S LABORATORIES	10,424	2,509.10	26,154,858.40
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	16,036	368.15	5,903,653.40
	LUPIN LTD	16,340	732.00	11,960,880.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	6,701	1,796.50	12,038,346.50
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	82,950	426.00	35,336,700.00
	AXIS BANK LTD	162,301	685.00	111,176,185.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	147,455	2,114.05	311,727,242.75
	ICICI BANK LTD	222,300	423.40	94,121,820.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	26,918	536.85	14,450,928.30
	LIC HOUSING FINANCE LTD	27,971	478.45	13,382,724.95
	STATE BANK OF INDIA	167,428	286.85	48,026,721.80
	YES BANK LTD	152,956	76.65	11,724,077.40
	BAJAJ FINANCE LTD	16,731	3,328.05	55,681,604.55
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	27,929	317.80	8,875,836.20
	REC LTD	48,168	147.05	7,083,104.40
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	12,137	1,040.20	12,624,907.40
BAJAJ FINSERV LTD	3,167	7,376.65	23,361,850.55
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	4,537	1,161.60	5,270,179.20
HCL TECHNOLOGIES LTD	45,839	1,064.05	48,774,987.95
INFOSYS LTD	308,929	777.65	240,238,636.85
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	80,692	2,163.00	174,536,796.00
TECH MAHINDRA LTD	48,055	670.35	32,213,669.25
WIPRO LTD	118,712	252.10	29,927,295.20
BHARTI AIRTEL LTD	160,097	361.00	57,795,017.00
BHARTI INFRATEL LTD	35,804	255.30	9,140,761.20
IDEA CELLULAR LTD	467,944	6.00	2,807,664.00
GAIL INDIA LTD	174,768	127.30	22,247,966.40
NTPC LTD	260,019	118.90	30,916,259.10
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	166,781	207.05	34,532,006.05
TATA POWER CO LTD	93,250	57.25	5,338,562.50
インドルピー 小計		6,014,451		2,931,963,631.10
				(4,397,945,446)
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	73,000	112.78	8,232,940.00
	HABIB BANK LTD	66,500	111.45	7,411,425.00
	MCB BANK LTD	53,300	163.48	8,713,484.00
パキスタンルピー 小計		192,800		24,357,849.00
				(16,563,337)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	25,990	21.16	549,948.40
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	302,960	2.52	763,459.20
	INDUSTRIES QATAR	159,480	10.36	1,652,212.80
	COMMERCIAL BANK QSC	203,990	4.33	883,276.70
	MASRAF AL RAYAN	406,540	3.58	1,455,413.20
	QATAR ISLAMIC BANK	114,230	15.25	1,742,007.50
	QATAR NATIONAL BANK	412,820	18.00	7,430,760.00
	QATAR INSURANCE CO	189,640	3.00	568,920.00
	BARWA REAL ESTATE CO	207,490	3.39	703,391.10
	OOREDOO QSC	72,800	6.50	473,200.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	37,820	14.55	550,281.00
カタールリアル 小計		2,133,760		16,772,869.90
				(489,600,072)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,638	138.07	2,711,418.66
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	6,431	800.94	5,150,845.14
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	42,469	314.89	13,373,063.41
	GOLD FIELDS LTD	64,581	81.45	5,260,122.45
	KUMBA IRON ORE LTD	5,372	418.18	2,246,462.96
	SAPPI LIMITED	49,985	44.03	2,200,839.55
	SASOL LTD	51,446	273.71	14,081,284.66
	BIDVEST GROUP LTD	27,702	174.00	4,820,148.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	40,529	133.02	5,391,167.58
	MR PRICE GROUP LTD	21,299	173.43	3,693,885.57
	NASPERS LTD-N SHS	40,322	3,399.00	137,054,478.00
	THE FOSCHINI GROUP LIMITED	24,032	147.49	3,544,479.68
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	47,367	53.52	2,535,081.84
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	83,684	53.94	4,513,914.96
	BID CORP LTD	33,071	302.05	9,989,095.55
	CLICKS GROUP LTD	20,499	198.07	4,060,236.93
	PICK N PAY STORES LTD	62,266	60.28	3,753,394.48
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	44,792	139.79	6,261,473.68
	SPAR GROUP LIMITED/THE	14,613	184.25	2,692,445.25
	TIGER BRANDS LTD	13,023	215.07	2,800,856.61
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	156,543	22.04	3,450,207.72
	NETCARE LTD	99,170	14.93	1,480,608.10
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	37,244	65.91	2,454,752.04
	ABSA GROUP LTD	61,049	147.85	9,026,094.65
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,222	1,096.39	3,532,568.58
	NEDBANK GROUP LTD	38,037	220.00	8,368,140.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	109,999	173.52	19,087,026.48
	FIRSTRAND LTD	312,664	58.00	18,134,512.00
	INVESTEC LTD	28,883	77.21	2,230,056.43
	PSG GROUP LTD	18,494	198.02	3,662,181.88
	REINET INVESTMENTS SCA	11,647	257.39	2,997,821.33
	REMGRO LTD	46,153	169.23	7,810,472.19
	RMB HOLDINGS LTD	74,398	68.89	5,125,278.22
	DISCOVERY LIMITED	34,996	101.47	3,551,044.12
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,226	103.00	641,278.00
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED	68,078	15.84	1,078,355.52
	OLD MUTUAL LTD	407,000	17.97	7,313,790.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HD	40,408	28.25	1,141,526.00
	SANLAM LTD	172,493	70.10	12,091,759.30
	NEPI ROCKCASTLE PLC	30,914	128.64	3,976,776.96
	MTN GROUP LTD	156,559	103.55	16,211,684.45
	TELKOM SA LTD	11,353	84.30	957,057.90
	VODACOM GROUP	58,903	115.00	6,773,845.00
南アフリカランド 小計		2,697,554		377,231,531.83
				(2,602,897,569)
アラブ首長国連邦ディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	269,490	8.22	2,215,207.80
	DUBAI ISLAMIC BANK	128,588	5.12	658,370.56
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	223,903	14.94	3,345,110.82
	ALDAR PROPERTIES PJSC	637,262	2.21	1,408,349.02
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	30,545	4.20	128,289.00
	EMAAR MALLS PJSC	179,643	1.86	334,135.98
	EMAAR PROPERTIES PJSC	300,622	5.13	1,542,190.86
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	168,271	16.12	2,712,528.52
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		1,938,324		12,344,182.56
				(358,968,828)
香港・オフショア人民元	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	38,300	9.13	349,679.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	39.63	1,166,707.20
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	38,700	5.93	229,491.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	145,800	1.52	221,616.00
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	40,900	6.60	269,940.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	10,700	50.45	539,815.00
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	23,600	14.38	339,368.00
	ZHONGJIN GOLD CORP-A	34,000	9.90	336,600.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	22.72	259,008.00
	AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	17,000	15.38	261,460.00
	CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	28,920	10.15	293,538.00
	CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	101,300	5.94	601,722.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	126,000	5.59	704,340.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	21,900	18.18	398,142.00
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	62,300	4.75	295,925.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	41,900	13.56	568,164.00
	SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	22,600	9.78	221,028.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	20,111	12.02	241,734.22
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	10,400	22.51	234,104.00
	AIR CHINA LTD-A	25,900	8.19	212,121.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	5.25	210,000.00
	COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	193,400	2.59	500,906.00
	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	61,300	7.66	469,558.00
	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	63,300	3.17	200,661.00
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	84.86	451,370.34
	SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	44,400	5.87	260,628.00
	SPRING AIRLINES CO LTD-A	8,300	43.70	362,710.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	37,300	21.56	804,188.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	13,300	22.82	303,506.00
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	42,600	24.50	1,043,700.00
	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	9,900	52.42	518,958.00
	HLA CORP LTD-A	21,400	8.60	184,040.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	20,600	51.57	1,062,342.00
	QINGDAO HAIER CO LTD-A	26,000	15.40	400,400.00
	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	14,800	90.90	1,345,320.00
	CHINA FILM CO LTD-A	17,000	14.07	239,190.00
	ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	21,060	9.47	199,438.20
	LIAONING CHENG DA CO LTD-A	17,000	14.31	243,270.00
	SUNING.COM CO LTD-A	45,800	10.76	492,808.00
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	40,500	9.87	399,735.00
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	7,300	102.73	749,929.00
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	10,800	21.87	236,196.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	17,602	29.20	513,978.40
	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	4,700	107.77	506,519.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	3,400	1,055.88	3,589,992.00
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	4,400	86.20	379,280.00
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	8,200	71.35	585,070.00
	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	17.97	481,596.00
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	11,700	127.90	1,496,430.00
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	13,780	32.08	442,062.40
	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	28.30	275,076.00
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	21,800	12.81	279,258.00
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	24,840	11.78	292,615.20
	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	10,200	29.77	303,654.00
	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	7,493	32.25	241,649.25
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	14,160	71.94	1,018,670.40
	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	22.10	154,700.00
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	30.65	344,260.80
	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	19,500	17.28	336,960.00
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	100.09	390,351.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	353,600	3.43	1,212,848.00
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	58,000	5.29	306,820.00
	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	57,800	6.69	386,682.00
	BANK OF NANJING CO LTD -A	50,500	7.88	397,940.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	24,000	22.78	546,720.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	45,500	9.14	415,870.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	7.07	883,043.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	38,900	35.30	1,373,170.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	192,200	5.83	1,120,526.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	34,200	7.34	251,028.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	54,100	18.04	975,964.00
PING AN BANK CO LTD-A	52,000	14.92	775,840.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	67,700	11.38	770,426.00
ANXIN TRUST CO LTD-A	31,900	4.76	151,844.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	184,500	7.19	1,326,555.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	28,200	17.00	479,400.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,800	11.16	1,136,088.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	43,400	6.37	276,458.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	31,700	10.39	329,363.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	110,500	4.85	535,925.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	39,900	88.45	3,529,155.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	14,000	27.83	389,620.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	25,000	20.61	515,250.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	43,900	14.28	626,892.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	12,800	25.72	329,216.00
IFLYTEK CO LTD - A	10,800	33.07	357,156.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	114,600	3.93	450,378.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	48,100	5.02	241,462.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	24,800	31.28	775,744.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	87,632	24.23	2,123,323.36
CHINA UNITED NETWORK-A	349,700	5.76	2,014,272.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	87,800	5.47	480,266.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	68,800	19.52	1,342,976.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	298,300	4.19	1,249,877.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	150,000	5.68	852,000.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	16,300	24.76	403,588.00
香港・オフショア人民元 小計		4,910,809		59,389,163.77
				(895,588,589)
サウジアラビアリアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	11,202	20.20	226,280.40
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	4,532	58.50	265,122.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	14,891	14.90	221,875.90
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	16,636	19.74	328,394.64
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	7,247	82.30	596,428.10
	SAUDI ARABIAN MINING CO	17,360	48.20	836,752.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	39,544	104.20	4,120,484.80
	SAUDI CEMENT	3,778	67.00	253,126.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	10,232	23.50	240,452.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	30,724	11.16	342,879.84
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	8,967	56.10	503,048.70
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,653	90.70	149,927.10
	JARIR MARKETING CO	2,739	169.20	463,438.80
	ALMARAI CO	10,437	51.20	534,374.40
	SAVOLA	12,202	32.10	391,684.20
	AL RAJHI BANK	52,987	67.60	3,581,921.20
	ALINMA BANK	31,229	24.20	755,741.80
	BANK AL-JAZIRA	18,868	14.88	280,755.84
	BANK ALBILAD	16,191	29.10	471,158.10
	BANQUE SAUDI FRANSI	23,540	36.90	868,626.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	51,744	51.70	2,675,164.80
	RIYAD BANK	55,344	26.50	1,466,616.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	43,179	30.15	1,301,846.85
	SAUDI BRITISH BANK	15,048	37.50	564,300.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	1,609	104.00	167,336.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	3,040	71.80	218,272.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	25,475	11.70	298,057.50
	EMAAR ECONOMIC CITY	21,809	10.18	222,015.62
	ETIHAD ETISALAT CO	19,605	25.05	491,105.25
	SAUDI TELECOM CO	16,505	112.00	1,848,560.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	33,800	20.66	698,308.00
サウジアラビアリアル 小計		622,117		25,384,053.84
				(722,937,853)
合 計		236,420,295		49,479,038,371
				(49,479,038,371)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	43,300	5,001,150.00
	メキシコペソ 小計		43,300	5,001,150.00
				(26,856,175)
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	25,400	1,620,520.00
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	39,900	1,688,967.00
		ENERGISA SA-UNITS	16,500	804,540.00
		KLABIN SA-UNIT	55,100	814,929.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	16,562	741,149.50
	ブラジルレアル 小計		153,462	5,670,105.50
				(148,386,660)
投資信託受益証券合計			196,762	175,242,835
				(175,242,835)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	308,400	7,774,764.00
	メキシコペソ 小計		308,400	7,774,764.00
				(41,750,482)
	南アフリカランド	FORTRESS REIT LTD-A	189,245	3,987,392.15
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	295,047	6,824,437.11
		REDEFINE PROPERTIES LTD	547,985	4,466,077.75
	南アフリカランド 小計		1,032,277	15,277,907.01
				(105,417,558)
投資証券合計			1,340,677	147,168,040
				(147,168,040)
合計				322,410,875
				(322,410,875)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	56銘柄	100.0%	―	―	13.2%
メキシコペソ	株式	24銘柄	94.4%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.4%	0.1%
ブラジルレアル	株式	50銘柄	96.1%	―	―	7.4%
	投資信託受益証券	5銘柄	―	3.9%	―	0.3%
チリペソ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.9%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.4%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.3%
イギリスポンド	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.1%
トルコリラ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.6%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	19銘柄	100.0%	―	―	1.0%
香港ドル	株式	206銘柄	100.0%	―	―	22.1%
マレーシアリンギット	株式	43銘柄	100.0%	―	―	2.2%
タイバーツ	株式	37銘柄	100.0%	―	―	3.0%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.0%	―	―	1.1%
インドネシアルピア	株式	27銘柄	100.0%	―	―	2.2%
韓国ウォン	株式	112銘柄	100.0%	―	―	11.7%
新台湾ドル	株式	87銘柄	100.0%	―	―	11.3%
インドルピー	株式	78銘柄	100.0%	―	―	8.8%
パキスタンルピー	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.0%
カタールリアル	株式	11銘柄	100.0%	―	―	1.0%
南アフリカランド	株式	43銘柄	96.1%	―	―	5.2%
	投資証券	3銘柄	―	―	3.9%	0.2%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.7%
香港・オフショア人民元	株式	96銘柄	100.0%	―	―	1.8%
サウジアラビアリアル	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。